Embora tenha levado algum tempo para ser concretizado, a demanda por mercados de derivativos tradicionais no campo dos criptoativos está crescendo em um ritmo exponencial. Embora a presença da negociação de Futuros de Bitcoin já exista há algum tempo, somente este ano, um número seleto de plataformas abriu suas portas para opções de criptoativos.
Na última semana, conforme reportado pelo CriptoFácil, o Grupo CME anunciou que lançará as negociações de opções de Bitcoin no primeiro trimestre de 2020. Os contratos de opções não apenas oferecem aos usuários a capacidade de se protegerem contra os riscos de uma mudança repentina do mercado, mas também são uma ferramenta especulativa útil.
Dito isto, se você é um trader interessado em em obter exposição no ecossistema de derivativos voltados ao mercado de criptoativos, confira três bolsas que atualmente disponibilizam opções de criptoativos ao mercado.
Lançada em 2016, a Deribit é uma bolsa de Amsterdã especializada em Futuros e opções focados em criptoativos. Mais especificamente, a plataforma permite que os usuários comprem opções de criptomoedas liquidadas em dinheiro em Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH). Em termos leigos, isso significa que as opções são exercidas após o vencimento do prazo de validade.
Além disso, quaisquer lucros subsequentes obtidos pelo comerciante no momento do vencimento serão pagos em dinheiro, em oposição à uma transferência de ativos menos desejável. Para aqueles que desejam usar a plataforma Deribit, a bolsa cobra 0,04% do valor do contrato subjacente, ou simplesmente 0,0004 por contrato de BTC e ETH.
Em termos de segurança, a Deribit mantém 99% dos fundos dos clientes em armazenamento offline, e o restante é mantido para facilitar as retiradas. Além disso, a bolsa se orgulha de seus rigorosos controles de segurança interna, com a bolsa não relatando hacks em seus três anos de operação.
Finalmente, e talvez o mais importante, a infraestrutura subjacente da Deribit é altamente propícia para o comércio de alta frequência. De fato, os comerciantes ainda têm a opção de alugar um servidor para reduzir o tempo de latência para apenas ~ 0,1ms.
A LedgerX é uma bolsa com sede nos EUA que oferece contratos spot, opções e Futuros de Bitcoin. A plataforma regulamentada é supervisionada pela Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC, na sigla em inglês). Embora a exchange tenha sido inicialmente direcionada a investidores institucionais, a LedgerX recebeu recentemente luz verde da CFTC para oferecer produtos derivativos a clientes de varejo.
Em termos de oferta de opções, a LedgerX atualmente oferece faixas de US$2.000 a US$50.000. Como tal, seu limite derivativo atrairá tanto os proponentes quanto os céticos do ecossistema das criptomoedas. Além disso, foi anunciado recentemente que a plataforma lançaria uma opção de compra de US$100.000 com uma data de vencimento em dezembro de 2020 – perfeita para aqueles que prevêem que o preço do Bitcoin crescerá consideravelmente em um futuro próximo.
Finalmente – e em uma nota um pouco menos positiva, embora a LedgerX tenha anunciado recentemente que se tornaria a primeira exchange de criptomoedas a liquidar contratos de derivativos Bitcoin em oposição à uma liquidação convencional, a plataforma parece ter encontrado a regulamentação como um potencial obstáculo.
A Quedex é uma bolsa de Futuros e opções baseada em Gibraltar que possui uma licença de provedor de tecnologia de contabilidade distribuída (DLT), que é supervisionada pela Comissão de Serviços Financeiros de Gibraltar. A plataforma é especializada em opções que, assim como no caso da Deribit, são liquidadas financeiramente e, portanto, não há transferência de ativos no vencimento.
Além disso, a negociação de opções na Quedex é padronizada para Futuros, o que significa que são efetivamente opções inversas. Como cada opção tem um valor nominal de US$1, isso permite que os traders se protejam em outras plataformas de derivativos. Por outro lado, deve-se notar que os volumes de negociação ainda são um pouco diminutos na Quedex, embora, sem dúvida, a própria plataforma tenha sido lançada apenas em dezembro de 2017.
No entanto, em termos de taxa de liquidação de opções, a Quedex cobra 0,03% para os tomadores de mercado, e nada para aqueles que comprovem a troca com liquidez.
Os traders da bolsa têm a capacidade de comprar contratos em três períodos de vencimento. Notavelmente, isso inclui opções de BTC / USD que expiram semanalmente, mensalmente ou trimestralmente.
Com a indústria tradicional de derivativos responsável por trilhões de dólares negociação anual, a introdução de opções centradas em criptoativos por exchanges é um grande negócio para o ecossistema das moedas digitais.
No entanto, deve-se notar que esses ativos não são para os fracos de coração. Certifique-se de estar totalmente crente sobre riscos subjacentes às opções e, o mais importante – use apenas exchanges confiáveis.
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