Como Ter Sucesso Com Day Trading de Criptomoedas — Truques, Dicas, Exemplos

A operação de day trading de criptomoedas é, atualmente, uma das principais formas de investimentos.

Flexibilidade de horários, liberdade geográfica e ser dono da sua própria rotina é algo que atrai muitos investidores. Porém, o número de pessoas que tem sucesso no mercado é menor do que os que iniciam.

Você sabe o que as pessoas que tem sucesso com day trading de criptomoedas fazem para se diferenciar dos outros? E quais são as características em comum entre eles e os day traders de ações.

No artigo de hoje, preparamos algumas dicas de como ter sucesso no mercado com dicas, truques e fundamentos essenciais para se destacar. Continue lendo o conteúdo para saber mais.

Como Fazer Day Trading de Criptomoedas?

Segue um passo a passo simples:

1. Antes de tudo, o primeiro passo para dominar a arte do day trading de criptomoedas é selecionar uma boa exchange. Consulte esse e outros artigos da nossa página para saber como;
2. Em seguida, crie seu cadastro e ative os procedimentos de segurança;
3. Feito isso, é hora de depositar fundos na sua conta. Cada corretora tem diferentes opções de depósito, como transferência bancária, cartão de crédito, PIX, entre outras.
4. Com sua conta verificada e financiada, você já está pronto para criar seu ambiente de análise técnica. Você pode configurar gráficos, indicadores e outras ferramentas que ajudarão a analisar o mercado e tomar decisões informadas;
5. Teste e construa suas estratégias;
6. Invista progressivamente, observando o que deu certo, e claro, o que deu errado. Entenda o motivo de cada perda antes de investir mais.

Melhores Corretoras para Day Trading – Comissões Baixas e Funcionalidades Avançadas

Primeiramente, escolher as melhores corretoras para day trade é de extrema importância para ter sucesso na carreira. Você deve analisar suas funcionalidades, taxas de corretagem, comissões e tudo o que pode ser importante no seu dia a dia de operação. Veja um resumo do nosso top 3 de hoje:

1. Binance — exchange de compra e venda de criptomoedas mais famosa do mundo.
2. OKX — corretora para day trading feita para traders de todos os níveis.
3. Kucoin — plataforma de day trading que oferece funcionalidades avançadas e baixas taxas.

Antes de mais nada, para qualquer trader de criptomoedas, escolher a corretora certa é uma das decisões mais importantes ao começar. Em outras palavras, essa escolha impacta diretamente suas análises e seus lucros no mercado.

Além disso, cada exchange possui características únicas que podem se adequar a diferentes perfis de investidores. Por isso, em seguida, vamos analisar as particularidades de cada uma delas, incluindo custos, formas de depósito e avaliações, para ajudar você a decidir quais são as melhores corretoras para day trading.

Binance

A Binance, a corretora mais popular do mundo, tem como sua principal qualidade a enorme variedade de ativos e funcionalidades avançadas.

Ela foi fundada no ano de 2017 e rapidamente se tornou um nome dominante no mercado de criptomoedas. Muito disso se deve ao seu foco na tecnologia e inovação, mas sempre centrada no usuário.

A plataforma da Binance oferece várias opções de criptomoedas para negociação. Além disso, conta com ferramentas de análise técnica, gráficos detalhados que podem ajudar você a tomar a melhor decisão.

Quando falamos de experiência do usuário, mais um ponto positivo para a Binance. Em nossa análise, identificamos que ela está entre as melhores corretoras de criptomoedas para iniciantes, mas também se adequa para traders mais experientes.

A segurança deve ser prioridade em qualquer corretora para day trade, e a Binance parece levar isso muito a sério. A plataforma implementa autenticação de dois fatores e possui um fundo de seguro conhecido como SAFU (Secure Asset Fund for Users), que protege os usuários contra possíveis hackers.

Por fim, quando falamos das taxas de negociação, a Binance possui uma das menores do mercado. A corretora cobra uma taxa base de 0,1% por transação, o que pode ser ainda menor se o usuário optar por pagar taxas utilizando BNB, o token nativo da Binance.

Contudo, não exige depósito mínimo alto e, por isso, é uma opção bastante acessível para traders iniciantes que querem começar com pouco capital e, mesmo assim, ter acesso a funcionalidades avançadas para se desenvolver.

Criar conta na Binance

OKX

Em seguida, a exchange analisada foi a OKX, uma corretora muito utilizada por traders do mundo inteiro.

A OKX foi fundada no ano de 2017 e conta com vários escritórios pelo mundo. A plataforma opera em 100 países atualmente, e o Brasil é um deles. Atualmente, está também entre as melhores corretoras para day trade.

Além disso, a OKX busca encontrar o equilíbrio entre a simplicidade de uma interface feita para iniciantes e a robustez de uma plataforma completa para avançados. Pensando nisso, ela lançou o seu aplicativo, que é hoje um dos mais completos do mercado.

Com várias opções de ativos para negociar, ela se tornou muito famosa e respeitada no mercado nos últimos anos e isso se deve a enorme variedade de ativos e análises técnicas que ele oferece. Em nosso uso, notamos uma facilidade muito grande no seu uso. A rapidez é muito grande para quem quer seguir dicas de investimentos, aproveitar os melhores sinais de criptomoedas para trading e aumentar seus lucros.

Criar conta na OKX

Kucoin

A Kucoin é uma exchange de criptomoedas internacionais fundada também em 2017. Ela é, atualmente, uma das mais populares do mercado brasileiro. O seu objetivo é facilitar o uso para todos os níveis técnicos de trading.

Apesar do foco em criptomoedas, você também pode operar em outros mercados, como NFT, futuros e outros ativos digitais relevantes.

Dentre seus recursos avançados estão a enorme variedade de ativos e mais de 300 pares de negociação. Além disso, a plataforma também conta com alta liquidez e atendimento 24 horas por dia.

Ademais, testamos o seu suporte e fomos respondidos em poucos minutos, mesmo em um horário pouco convencional. Isso demonstra a qualidade do suporte e de sua preocupação com o usuário.

Nesse sentido, se você procura por uma corretora para day trade com taxas baixas, boas funcionalidades e segurança reforçada, a Kucoin é uma das melhores opções.

Em comparação com as outras, a única desvantagem que encontramos foi que seus recursos educacionais são poucos, apesar de ser uma plataforma boa para iniciantes.

Criar conta na Kucoin

Comparação de Corretoras: Como Escolhemos o Nosso Top 3?

A nossa escolha das corretoras para day trading foi baseada em uma análise criteriosa de diversos fatores essenciais para o sucesso dos investidores.

• Variedade de ativos: analisamos a possibilidade de negociar várias criptomoedas, o que é essencial para a diversificação e aproveitamento de oportunidades no mercado.
• Comissões e taxas: avaliamos as estruturas de custos para garantir que os traders possam ter mais lucro, principalmente os iniciantes.
• Funcionalidades: conferimos todas as funções das plataformas. Análise técnica e gráfica, possibilidade de negociações em outros mercados, recursos para educação, conteúdo e suporte são diferenciais.
• Segurança: uma plataforma completa deve ter altos níveis de segurança. Analisamos os recursos de proteção de cada uma delas.

Feedback dos usuários: as avaliações de usuários são a melhor maneira de verificar a qualidade de um produto ou serviço. Por isso, avaliamos várias no TrustPilot e Reclame Aqui.

Quais as Vantagens e Desvantagens de Fazer Day Trading de Criptomoedas?

Antes de tudo, o mercado de day trade só cresce. A CME Group, bolsa de futuros americana que coloca esse método de investimentos em destaque, recentemente se tornou a marca de bolsa de valores mais valiosa do mundo. 

É fato que a carreira de day trader oferece várias vantagens, mas também apresenta alguns desafios. Ou seja, é preciso colocar tudo isso na balança ao iniciar no mercado.

A maior vantagem é a alta volatilidade do mercado. As criptomoedas são conhecidas pelas várias oportunidades que elas proporcionam e por ser um mercado de constante mudança o tempo inteiro.

Isso oferece muita flexibilidade aos investidores e possibilidades de altos ganhos no curto prazo.

Além disso, é um mercado que opera 24 horas por dia, diferente de outros ativos. Isso dá ao trader liberdade de horários para trabalhar quando ele preferir.

Por fim, a diversidade de ativos também é um ponto muito positivo para a carreira de day trader de criptomoedas. Existe uma infinidade de ativos disponíveis para comprar ou vender e muito lucro em cima deles.

Como Criar um Plano de Investimentos para Day Trading?

Não é nenhuma novidade que quem tem sucesso no mercado de day trading tem um plano muito bem elaborado antes de qualquer movimento.

Um plano e uma estratégia bem elaborados ajudam a definir objetivos claros, estabelecer estratégias eficazes e gerenciar riscos de maneira certa.

1. Defina Seus Objetivos de Investimento

O primeiro passo para criar um plano de investimentos é definir claramente seus objetivos. Pergunte a si o que você deseja alcançar com o day trading.

Seus objetivos podem incluir ganhar mais renda extra, construir riqueza a longo prazo, ou alcançar a tão sonhada independência financeira. Porém, desde já, é bom estar ciente que o início não promete ser muito lucrativo. Comece com cuidado!

É importante que seus objetivos sejam específicos, claros, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido.

2. Conheça Seu Perfil de Risco

Como já dissemos, o risco no day trading é maior. Isso é um fato.

Cada trader tem um nível diferente de tolerância ao risco. Nesse sentido, entender seu perfil de risco é essencial para escolher as estratégias de negociação adequadas.

Se você tem uma alta tolerância ao risco, pode estar disposto a adotar estratégias mais agressivas que oferecem maiores retornos, mas também maiores riscos. Assim sendo, se não souber lidar de nenhuma forma com o risco, talvez essa estratégia não seja para você.

3. Estabeleça uma Estratégia de Negociação

Agora é o momento de criar a sua estratégia de negociação com base nos objetivos e riscos que você definiu. Desse modo, existem várias estratégias de day trading, como scalping, momentum trading e trading de notícias. Estude sobre elas e escolha a mais ideal para seus objetivos.

Por fim, sua estratégia deve incluir critérios específicos para entrar e sair das negociações, bem como as condições de mercado que você está procurando.

4. Tenha Gestão de Risco

Antes de mais nada, gerenciar o risco é uma parte fundamental de qualquer plano de investimentos. Nesse sentido, defina claramente quanto do seu capital você está disposto a arriscar em cada negociação.

Uma regra comum dos traders de sucesso, por exemplo, é não arriscar mais de 1-2% do seu capital total em uma única negociação.

Além disso, você também pode utilizar ferramentas como ordens de stop-loss para limitar suas perdas em negociações individuais.

5. Acompanhe e Revise seu Plano Regularmente

Por último, sabemos que o mercado de criptomoedas muda a todo momento. Portanto, é importante revisar e ajustar sua estratégia regularmente.

Acompanhe suas negociações e avalie seu desempenho para ver o que está funcionando e o que não está. E, claro, esteja disposto a fazer ajustes em sua estratégia conforme necessário.

Truques e Dicas de Day Trading Cripto — Em que Prestar Atenção?

O day trading de criptomoedas pode trazer resultados para alguns? Sim. Mas, o que não faltam aqui são desafios e riscos.

Portanto, para aumentar suas chances de sucesso, é importante prestar atenção a alguns truques e dicas que podem ajudá-lo a chegar a lugares mais altos. Mas, antes de tudo, saiba que não existem melhores dicas e estratégias que as suas próprias. Aprenda, teste e conheça o que é válido para você antes de seguir qualquer conselho.

1. Tenha Acesso a Notícias do Mundo em Tempo Real

Certamente, você já deve ter visto alguma notícia que impactou na alta de algum cripto. As criptomoedas são muito influenciadas por notícias e eventos globais. Um anúncio regulatório, uma parceria importante ou uma atualização de rede podem causar grandes oscilações nos preços.

Portanto, um dos principais truques para ter sucesso é dominar esses movimentos. E para isso, você pode reunir alertas e aplicativos com as últimas notícias em tempo real.

2. Utilize Ferramentas de Análise Técnica para Day Trading

Além disso, a análise técnica é uma ferramenta essencial para qualquer day trader. Utilize gráficos, indicadores e padrões de preços para tomar decisões informadas sobre quando entrar e sair de negociações.

Ferramentas como médias móveis, RSI (Índice de Força Relativa) e MACD (Média Móvel de Convergência/Divergência) ajudam você nesse assunto.

3. Defina Limites de Lucro e Perda

Antes de entrar em uma negociação, defina claramente quando você sairá. Isso inclui tanto os níveis de lucro desejados quanto os limites de perda aceitáveis.

A princípio, entrar em uma operação sem um objetivo pode não valer a pena e te expor a um risco desnecessário.

Top Criptomoedas para Day Trading

Em primeiro lugar, escolher as criptomoedas certas para day trading é uma parte fundamental do sucesso. Algumas criptomoedas são mais adequadas para day trading devido à sua liquidez, volatilidade e comportamento previsível.

Desse modo, para facilitar o seu estudo, vamos falar sobre três categorias de criptomoedas frequentemente escolhidas por day traders.

Criptomoedas Capitalizadas e Com Boa Reputação

As criptomoedas de grande capitalização e com boa reputação são, atualmente, as mais conhecidas e confiáveis:

Ethereum (ETH), é uma escolha popular entre os day traders. Essa criptomoeda tem alta liquidez e são amplamente aceitas, o que significa que você pode entrar e sair de posições com facilidade.

Além disso, a rede Ethereum suporta contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (dApps), adicionando valor ao seu ecossistema, atraindo uma grande base de usuários e investidores.

Bitcoin (BTC): Bitcoin é a criptomoeda mais conhecida e negociada. Sua alta liquidez e volume de negociação a tornam ideal para day trading. Além disso, devido à sua popularidade, o Bitcoin tem uma quantidade significativa de dados históricos disponíveis para análise técnica.

Sealana ($SEAL) : Uma opção mais volátil, porém com boa reputação é a Sealana. Recentemente, sua pré-venda chamou a atenção arrecadando mais de US$ 3 milhões. É uma boa opção para quem está disposto a assumir riscos maiores.

Criptomoedas Com Volatilidade Equilibrada

Algumas criptomoedas são conhecidas por sua volatilidade equilibrada, o que pode proporcionar boas oportunidades de lucro para os investidores.

Essas criptomoedas tendem a ter movimentos de preços significativos, mas de maneira controlada, permitindo negociações lucrativas sem riscos excessivos.

Binance Coin (BNB): O BNB é o token nativo da plataforma Binance e é utilizado para pagar taxas de transação na exchange. O BNB frequentemente apresenta uma volatilidade equilibrada e é uma escolha popular entre os traders devido à sua utilidade e adoção crescente.

Cardano (ADA): A ADA é outra criptomoeda que oferece volatilidade equilibrada. Desenvolvida por uma equipe de especialistas acadêmicos e engenheiros, a Cardano é conhecida por sua abordagem científica para a blockchain, atraindo muitos investidores e traders.

Criptomoedas Com Comportamento Técnico Previsível

Para os day traders que dependem muito da análise técnica, escolher criptomoedas com comportamento previsível é uma ótima opção.

Essas criptomoedas tendem a seguir padrões técnicos que podem ser identificados e aproveitados para negociações lucrativas.

Ripple (XRP): O XRP é conhecido por seu comportamento técnico previsível. A criptomoeda frequentemente segue padrões de preços e indicadores técnicos, tornando-a uma escolha popular para traders que utilizam análise técnica.

Litecoin (LTC): O LTC é outra criptomoeda que tem um comportamento técnico previsível. Semelhante ao Bitcoin, mas com tempos de transação mais rápidos, o Litecoin é uma escolha comum entre os day traders que buscam previsibilidade e oportunidades de arbitragem.

Que Indicadores Técnicos Devo Considerar para Day Trading?

Os indicadores técnicos são ferramentas muito importantes para qualquer day trader. Eles ajudam a analisar os movimentos de preços passados e presentes para prever futuros movimentos do mercado.

1. Médias Móveis (Moving Averages)

As médias móveis são um dos indicadores mais básicos e amplamente utilizados na análise técnica. Em suma, elas ajudam a suavizar os dados de preços para identificar a direção-geral da tendência.

Existem dois tipos principais de médias móveis: a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA).

A EMA dá mais peso aos preços recentes, tornando-a mais sensível às novas informações.

2. Índice de Força Relativa (RSI)

O RSI é um indicador de momentum que mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preços.

Ele varia de 0 a 100, sendo usado para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Um valor de RSI acima de 70 indica que o ativo pode estar sobrecomprado, enquanto um valor abaixo de 30 sugere que pode estar sobrevendido.

3. Bollinger Bands

As Bollinger Bands são compostas por uma média móvel central e duas bandas de desvio padrão.

Elas ajudam a identificar períodos de alta e baixa volatilidade. Quando os preços se movem para fora das bandas, isso pode indicar uma mudança de tendência iminente.

4. MACD (Moving Average Convergence Divergence)

O MACD é um indicador de momentum que mostra a relação entre duas médias móveis de preços. Ele consiste em uma linha MACD, uma linha de sinal e um histograma.

Desse modo, os cruzamentos entre a linha MACD e a linha de sinal podem fornecer sinais de compra e venda.

5. Estocástico (Stochastic Oscillator)

Por último, o Estocástico é outro indicador de momentum que compara o preço de fechamento de um ativo com sua faixa de preços ao longo de um período.

Ele permite identificar condições de sobre compra e sobre venda, bem como potenciais reversões de tendência.

O Que Fazem os Melhores Investidores Para Ter Lucros em Day Trading?

Antes de tudo, o site Quantified Strategies mostra que 40% dos day traders desistem em um mês, e apenas 13% continuam após 3 anos.

Desse modo, saiba que não é fácil estar entre os melhores investidores em day trading de criptomoedas. Porém, com as dicas abaixo, você pode dar mais um pequeno passo rumo a esse seleto grupo.

1. Eles Estudam o Mercado Como uma Ciência

Antes de mais nada, os traders de sucesso nunca param de aprender. Eles estão constantemente atualizando seus conhecimentos sobre criptomoedas, análise técnica, análise fundamental e estratégias de negociação.

É sempre relevante participar de aulas com especialistas, workshops, cursos online, ler livros e participar de grupos sobre trading. Em suma, essas são práticas comuns entre esses investidores.

Além disso, pesquisar sobre novos projetos de criptomoedas, tecnologias novas e eventos econômicos globais é essencial.

Por fim, entender como esses fatores podem impactar o mercado de criptomoedas permite que os traders tomem decisões informadas e se posicionem adequadamente para aproveitar as oportunidades ou mitigar riscos.

2. Eles Possuem Adaptabilidade

O mercado de criptomoedas é muito dinâmico. Assim sendo, os traders de sucesso são adaptáveis e estão prontos para ajustar suas estratégias conforme as condições do mercado mudam.

Além disso, estar disposto a aprender com cada experiência, boa ou ruim, é fundamental. Isso envolve a análise de erros e a identificação de oportunidades de melhoria.

Por fim, a adaptabilidade não é apenas uma resposta a mudanças externas, mas também um processo interno contínuo de refinamento e ajuste das próprias habilidades e estratégias.

3. Monitoram e Avaliam Suas Estratégias

Os melhores traders monitoram constantemente suas negociações e avaliam seu desempenho. Assim sendo, eles mantêm um diário de negociação detalhado, onde registram suas estratégias, decisões e resultados. Isso ajuda a identificar padrões de sucesso e áreas de melhoria.

Ademais, muitos traders utilizam software de análise de desempenho que fornece dados sobre suas atividades de negociação. Dessa maneira, essas ferramentas podem oferecer gráficos e relatórios que facilitam a compreensão das tendências e padrões em suas negociações.

Em resumo, monitorar e avaliar constantemente seu desempenho não apenas ajuda a melhorar as estratégias de negociação, mas também fortalece a disciplina e a paciência, essenciais para o sucesso no day trading.

4. Possuem Disciplina e Foco no Day Trading

Em primeiro lugar, se você conversar com 10 traders de sucesso, pelo menos 8 deles escolherão uma palavra prioritária: disciplina.

Ou seja, para ter sucesso no investimento em criptomoedas, você deve seguir seu plano de investimentos com disciplina, evitando ilusões de gurus e decisões impulsivas baseadas em emoções.

Mantenha uma rotina de negociação para registrar suas negociações e refletir sobre seus erros e acertos. Desse modo, poderá identificar padrões e melhorar suas habilidades ao longo do tempo.

5. Usam a Tecnologia para Impulsionar

Alguns traders optam por usar bots de trading para automatizar suas estratégias. Esses bots podem executar negociações baseadas em parâmetros pré-definidos e ajudam a remover as emoções do processo de negociação.

No entanto, é importante configurar e monitorar esses bots cuidadosamente, pois eles podem cometer erros se não forem ajustados corretamente.

Uma das principais vantagens dos bots de trading é a capacidade de remover as emoções do processo de negociação.

Traders humanos podem ser influenciados por sentimentos de medo ou ganância, levando a decisões impulsivas que resultam muitas vezes em perdas.

Bots, por outro lado, seguem estritamente as regras programadas, garantindo que todas as negociações sejam executadas conforme a estratégia estabelecida, sem interferência emocional.

Nesse sentido, existem muitos bots de trading disponíveis no mercado, cada um com suas próprias características e funcionalidades.

Alguns bots são projetados para traders iniciantes e vêm com configurações pré-definidas e interfaces amigáveis, enquanto outros são altamente customizáveis e destinados a traders mais experientes.

Conclusão Sobre o Day Trading de Criptomoedas

Em resumo, o day trading de criptomoedas é uma atividade que combina emoção, desafio e a possibilidade de altos retornos financeiros.

Por isso, em primeiro lugar, a preparação é fundamental. Antes de começar a negociar, é crucial estudar sobre os conceitos básicos e avançados de criptomoedas, bem como as técnicas de análise de mercado.

Ademais, aprender a ler gráficos, interpretar indicadores técnicos e entender os fatores que influenciam o mercado permite que você tome decisões mais informadas. Esta análise detalhada pode fazer a diferença entre uma negociação bem-sucedida e uma perda significativa.

Gerenciar o risco é outro aspecto crítico do day trading de criptomoedas. Estabelecer regras claras para quanto do seu capital você está disposto a arriscar em cada negociação e seguir essas regras rigorosamente pode proteger você contra perdas devastadoras.

Diversificar seu portfólio e nunca investir mais do que você pode perder são princípios que ajudam a mitigar riscos. Por fim, o sucesso no day trading de criptomoedas é um processo contínuo de aprendizado e adaptação.

Analisar seus erros, aprender com suas experiências e estar disposto a ajustar suas estratégias conforme necessário são atitudes que podem levar a uma carreira lucrativa e sustentável no day trading.

FAQs — Perguntas Frequentes

Saulo Dutra

Saulo Dutra

Saulo Dutra é um escritor e estrategista de conteúdo especializado no universo dos casinos e apostas, agora também mergulhando profundamente no mundo das criptomoedas. Saulo tem uma formação única que combina sua graduação em Psicologia e uma especialização em Copywriting, SEO e UX Writing pela Aldeia.cc. Além do interesse pelo universo das criptomoedas e diversos outros temas de estudo, sua experiência abrange a redação e revisão de conteúdo para o nicho de jogos e apostas. Sua compreensão do comportamento humano enriquece suas análises e escritas, com um olhar aprofundado sobre a psicologia por trás do jogo e habilidades afiadas em marketing digital. Saulo cria conteúdos que são não apenas informativos, mas também envolventes e otimizados, atendendo às necessidades de um público diversificado e apaixonado pelo mundo das apostas de mais tópicos de interesse.

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