Na manhã de segunda-feira, o Bitcoin (BTC) ultrapassou brevemente a marca de US$ 70.000, antes de recuar para US$ 66.000 nesta terça. Analistas da exchange de criptomoedas Bitfinex alertam que o principal ativo digital pode experimentar um declínio adicional nos próximos dias.
De acordo com o mais recente relatório da Bitfinex Alpha, a possível queda do Bitcoin tem relação com uma pressão significativa sobre a volatilidade implícita no mercado de opções.
Após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sair da corrida presidencial de 2024 há uma semana, a volatilidade voltou ao mercado de criptomoedas, com a volatilidade implícita nos contratos de opções BTC atingindo uma alta de quatro meses de 68,6%.
À medida que o fim de semana se aproximava, o mercado estava em alta expectativa pelos discursos do ex-presidente Donald Trump e do candidato presidencial Robert F. Kennedy na conferência Bitcoin 2024 em Nashville. Isso fez com que a volatilidade implícita diminuísse. A Bitfinex atribuiu essa queda à redução de riscos pelos traders que encerraram suas posições antes do evento.
Apesar de o BTC ter caído brevemente abaixo de US$ 64.000, o BTC manteve uma trajetória ascendente por alguns dias. Além disso, enfrentou forte resistência na região de US$ 68.000 a US$ 69.000. O ativo finalmente ultrapassou os US$ 69.000 em 29 de julho, marcando um novo pico de sete semanas. Contudo, o Bitcoin voltou a recuar nas horas seguintes.
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Dessa forma, a Bitfinex espera que a faixa de US$ 68.000 a US$ 69.000 continue a atuar como resistência e que o BTC deve permanecer abaixo dessas linhas.
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Bitcoin pode estacionar ou recuar
Durante a conferência Bitcoin no fim de semana, o mercado testemunhou um breve aumento na volatilidade realizada. No entanto, a volatilidade implícita do Bitcoin continuou a cair. A Bitfinex observou que esses movimentos geralmente são vistos antes da expiração de opções, especialmente na ausência de eventos significativos ou catalisadores iminentes.
Os analistas destacaram que 61.000 opções de BTC expiraram na sexta-feira, com um valor nocional de US$ 3,1 bilhões. Isso indica uma atividade significativa no mercado de opções, impulsionada por riscos de chamadas de curto prazo e coloca como catalisadores de preços de curto prazo, como o lançamento do fundo negociado em bolsa Ethereum e a conferência de Nashville.
“À medida que olhamos para frente, o mercado continuará a digerir as notícias de Nashville. Também vai se ajustar à medida que a expiração mensal ocorre no final da semana. Esperamos uma pressão descendente adicional sobre a volatilidade implícita”, disseram os analistas da Bitfinex.
Com a volatilidade implícita ainda em declínio, é provável que o BTC estacione ou recue ainda mais da zona de resistência de US$ 68.000 a US$ 69.000. Essa previsão reforça a necessidade de cautela entre os investidores à medida que o mercado se ajusta às novas condições.
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