Investir em contratos futuros de Bitcoin é uma decisão que traz oportunidades ímpares. Nesse sentido, esse tipo de trade atrai investidores de diferentes perfis e exposição a riscos.
Uma das curiosidades dos futuros é a possibilidade de operar no mercado sem precisar ter a criptomoeda em questão. Dessa forma, esses contratos são baseados na especulação, investindo na alta ou baixa do mercado.
Entretanto, mais do que entender o conceito, que faz parte dos investimentos derivativos, é fundamental saber as melhores plataformas para contratos futuros de Bitcoin. Adicionalmente, todo trader precisa saber quais são as vantagens e também os riscos desse tipo de operação.
Neste guia completo, indicaremos as melhores exchanges para operar, características dos futuros de cripto, vantagens, riscos e muito mais. Acompanhe e confira tudo o que você precisa saber para operar nesse mercado com mais estratégia.
Melhores Corretoras para Negociar Contratos Futuros de Bitcoin
Antes de mais nada, conheça um pouco sobre as melhores corretoras para contratos futuros de Bitcoin.
- MEXC — possui liquidez elevada, alavancagem atrativa e taxas reduzidas;
- Margex — plataforma intuitiva com alavancagem personalizada e proteção contra manipulação de preços;
- OKX — boa reputação e popularidade, completa e com boas ferramentas para traders de todos os níveis;
- Binance — maior exchange do mercado, liquidez acima da média e vários tipos de contratos futuros de Bitcoin;
- BloFin — variedade de pares, alavancagem atrativa e bons recursos de segurança;
- KCEX — foco em contratos futuros, alavancagem atrativa e plataforma intuitiva;
- Bybit — alavancagem de até 100x, vários tipos de contratos futuros e taxas reduzidas;
- PrimeXBT — trading de futuros com saldos baixos, alavancagem flexível e alta liquidez;
- CoinEx — alto volume de negociação, indicada para iniciantes e alta alavancagem.
Análise das Melhores Corretoras de Contratos Futuros de Bitcoin
Confira, em seguida, uma análise detalhada com tudo o que você precisa saber sobre as melhores corretoras para operar com futuros de Bitcoin. Dessa forma, você poderá selecionar aquelas que mais se alinham ao seu perfil de investidor.
MEXC
Antes de mais nada, identificamos que a MEXC oferece alavancagem de até 500x para contratos futuros de Bitcoin (par Bitcoin-USDT). Outro ponto que nos chamou a atenção é a oferta de taxas baixas.
A corretora oferece a possibilidade de operar com diversos tipos de criptomoedas. Analogamente, identificamos que a plataforma oferece uma estrutura completa para contratos futuros de Bitcoin.
A MEXC é uma das melhores corretoras de contratos futuros de criptomoedas para iniciantes. Além disso, para sacar até 10 Bitcoins por dia, você não precisa verificar sua identidade, o que oferece mais anonimato para os traders.
A MEXC tem um token próprio, o $MX e uma conta demo generosa, com 50.000 USDT. Em termos de segurança, identificamos que a operadora tem autenticação de dois fatores, provas de reserva e armazenamento em carteiras frias.
- Alavancagem de até 500x nos contratos futuros
- Taxas reduzidas
- Não tem verificação de identidade para até 10 BTC por dia
- Centenas de pares de futuros
- Conta demo
- Copy trading e outras ferramentas avançadas
- Token próprio, que oferece condições especiais
- Segurança avançada
- Manutenções que geram algumas instabilidades no aplicativo
- Algumas páginas sem tradução
- Limitada em termos de variedade de moedas fiduciárias
Negocie futuros de bitcoin na MEXC
Margex
Em primeiro lugar, a Margex tem foco nos contratos futuros de Bitcoin e, mesmo tendo ferramentas avançadas, é recomendada tanto para traders iniciantes quanto para os mais experientes.
Descobrimos que a alavancagem da corretora é de até 100x. Além disso, em termos de tecnologia, vimos que a plataforma é totalmente integrada ao TradingView, contendo vários gráficos e indicadores para análises mais aprofundadas.
Adicionalmente, um de seus diferenciais marcantes para quem opera com contratos futuros é o sistema MP Shield. Essa ferramenta serve para proteger os usuários das variações de liquidez fora do normal e também da manipulação de mercado.
A plataforma também possui recursos avançados de copy trading como a Smart Follow. A conta demo é também uma forma de treinar operações sem risco.
As taxas baixas da plataforma são atrativas e ela não solicita a verificação de identidade. Adicionalmente, verificamos que a segurança da Margex é robusta, contando com armazenamento em cold wallets, autenticação de dois fatores e monitoramento constante de operações.
- Especializada em contratos futuros de Bitcoin
- Alta alavancagem
- Baixas taxas para negociação
- Não cobra taxas para conversão de cripto para cripto
- Copy trading avançado (Smart Follow)
- Plataforma intuitiva
- Conta demo
- Não requer KYC
- Segurança robusta
- Limitada para negociações à vista
- Não possui tanto pares para contratos futuros de Bitcoin como as concorrentes
- Indisponível em uma gama de países
Invista em futuros de BTC na Margex
OKX
Em primeiro lugar, a OKX é uma das exchanges mais famosas para contratos futuros de Bitcoin. Um dos maiores destaques que identificamos em nossa revisão é que a OKX implementa ferramentas de negociação com IA. Isso representa o que há de mais moderno no mercado.
A alavancagem da plataforma pode chegar a 125x. Adicionalmente, ela engloba as operações com Bitcoin e com outras centenas de criptomoedas.
A corretora tem uma reputação forte no mercado, especialmente por ser patrocínios de peso no mundo dos esportes. Isso favorece sua confiabilidade e atrai milhares de novos usuários.
A OKX tem uma alta liquidez, o que induz a execução com baixo slippage. Suas taxas são reduzidas e dependendo do volume de negociação do trader, elas podem se tornar ainda menores.
Ademais, para os brasileiros, a operadora se mostra como alternativa ainda mais atrativa. Isso porque ela aceita o Pix como método de pagamento.
Em termos de tecnologia e recursos especiais, a plataforma não fica para trás. Isso porque integra bots de negociação com IA, copy trading e uma conta demo para testar estratégias.
- Boa reputação. Por exemplo, patrocina o Manchester City
- Alta alavancagem para contratos futuros
- Taxas competitivas e com vantagens para makers que fazem negociações de alto volume
- Alta liquidez e baixíssimo slippage
- Centenas de tokens e pares
- Aceita Pix
- Possui conta demo
- Bots de trading com IA e copy trading
- Alto padrão de segurança
- KYC obrigatório
- Pode ser difícil falar com atendente humano
- Limites diários para saques
- Algumas taxas são difíceis de se entender
Binance
Sem dúvidas, a Binance é a líder dos contratos futuros de Bitcoin. Em nossa revisão, primeiramente, identificamos que ela conta com um dos maiores percentuais de liquidez do mercado.
Analogamente, ela é ágil e possui baixo slippage. Para a alavancagem de contratos com Bitcoin, descobrimos que a alavancagem pode chegar a 125x.
Além disso, a corretora atua tanto em contratos perpétuos quanto trimestrais, com opções de liquidação em stablecoins ou em BTC.
Outro diferencial que nos chamou a atenção é o modo Lite. Ele permite que os traders iniciantes adaptem sua interface para deixá-la mais intuitiva. Em contrapartida, os traders mais experientes encontram ferramentas como bots 24/7, ordens condicionais, margem cruzada e copy trading.
Em nossa pesquisa, encontramos mais de 100 pares futuros. As taxas da exchange são bastante atrativas e ela ainda oferece vantagens como descontos progressivos para quem opera com seu token próprio, o BNB.
A corretora oferece impressionantes mais de 700 métodos de pagamento, incluindo o Pix. Notamos também que dentro da plataforma há uma comunidade engajada de usuários que compartilha aprendizado e também lives frequentes sobre o mundo das criptomoedas.
- Alavancagem de até 125x nos contratos futuros de Bitcoin
- Liquidez altíssima e execução rápida
- Interface adaptável(iniciantes ou veteranos)
- Centenas de pares futuros e de tokens disponíveis
- Confiabilidade e boa reputação
- Segurança robusta
- Mais de 700 métodos de pagamento, incluindo o Pix
- Taxas atrativas e descontos para quem opera com BNB
- Bots de trading, copy trading e outros recursos avançados
- Exige verificação de identidade
- As taxas de determinados tipos de operações (especialmente no Spot) não estão expostas
- A alavancagem não é personalizada porque varia de acordo com o par escolhido
BloFin
Primeiramente, vale a pena destacar que a BloFin é uma das melhores plataformas para trade alavancado de criptomoedas. Analogamente, o foco de suas negociações também está nos contratos futuros de Bitcoin.
Afinal, notamos que a corretora tem uma alavancagem que pode chegar a 150x. Além disso, suas taxas são competitivas, complementando suas centenas de pares de futuros.
Outro ponto que merece destaque é a interface da plataforma. Afinal, ela atende desde operações básicas até setups extremamente avançados, como TWAP, trailing stop, take profit e ordens por gatilho.
Outro diferencial que encontramos na BloFin é a possibilidade de criar subcontas. Assim, fica mais fácil gerenciar estratégias e até mesmo fazer operações simultâneas.
Para quem deseja treinar, a conta demo com saldo de 50.000 USDT é uma excelente ferramenta. Em termos de segurança, ela conta com Prova de Reservas, custódia via Fireblocks, integração com Chainalysis e auditorias com Merkle Tree.
- Alta alavancagem contratos futuros
- Centenas de pares
- Conta demo gratuita generosa
- Compatível com operações avançadas como TWAP, trailing stop, copy trading
- Subcontas para operações mais organizadas
- Segurança avançada
- Liquidez abaixo da média do mercado
- Não suporta moedas fiduciárias
- Ainda nova no mercado
- Complexa para iniciantes
- Regulamentada fora das jurisdições tradicionais
KCEX
Primeiramente, a KCEX tem crescido vertiginosamente em termos de popularidade. Isso se deve à sua alavancagem de até 100x para contratos futuros de Bitcoin e é claro de vários atributos que elevam a experiência do usuário.
Por exemplo, a corretora tem taxa zero para maker e apenas 0,02% para taker, além de taxas zero no mercado spot. Adicionalmente, a KCEX é um ótimo começo para quem quer aprender como comprar criptomoedas com cartão de crédito.
Isso porque ela é equipada com uma interface clean, intuitiva e que também conta com gráficos profissionais integrados ao TradingView, permitindo análises aprofundadas.
Adicionalmente, nós encontramos mais de 600 criptomoedas e mais de 200 pares de futuros para operações. Em termos de segurança, identificamos armazenamento em carteiras frias, autenticação de dois fatores e registro como Money Services Business (FinCEN).
Por fim, um dos diferenciais que merecem destaque são os recursos de gamificação da exchange. Afinal, ela oferece promoções frequentes como torneios e cashback para atrair e reter usuários.
- Alto leverage
- Centenas de tokens e pares para negociar
- Gráficos robustos para análises avançadas
- Segurança de alto padrão
- Taxa zero para algumas operações ou muito baixas
- Vantagens e promoções regulares
- Você pode ter dificuldade em depositar em BRL ou outras moedas FIAT
- Verificação de identidade burocrática
- Restrita em uma gama de países
- Liquidez mais baixa do que a maioria das concorrentes
Bybit
Antes de tudo, a Bybit é uma boa opção para traders experientes que desejam operar com contratos futuros de Bitcoin. A corretora oferece mais de 200 pares de futuros e uma alavancagem de até 125x.
Analogamente, identificamos que a plataforma tem a interface robusta e com ferramentas avançadas de negociação. Por exemplo, bots de trading equipados com inteligência artificial, copy trading automático e integração com MetaTrader 5.
Em termos de variedade de contratos futuros, identificamos tanto contratos inversos quanto perpétuos. Além disso, as taxas da Bybit são atrativas e sua liquidez é uma das maiores do mercado.
Embora a exchange tenha sido alvo do maior ataque hacker da história da categoria, a empresa respondeu rapidamente, reforçando ainda mais sua infraestrutura de segurança. Por exemplo, identificamos autenticação multifatorial, fundo de proteção e armazenamento em carteiras frias.
- Alavancagem elevada, de até 125x para futuros
- Liquidez acima da média
- Centenas de pares para contratos futuros de Bitcoin
- IA, bots, MetaTrader 5 e copy trading
- Taxas competitivas
- Suporte 24/7 eficiente
- Segurança robusta (especialmente após o ataque)
- Interface avançada e completa
- Sofreu o maior hack do setor (mas foi resolvido com agilidade e as medidas de segurança se amplificaram)
- Complexa para quem está começando no mundo cripto
- Restrita em alguns países
- Compartilha dados para ações de marketing
PrimeXBT
A PrimeXBT ainda está estabelecendo sua reputação no mercado, mas já se destaca quando se trata dos contratos futuros de Bitcoin. Antes de tudo, notamos que a plataforma tem alta alavancagem.
Além disso, notamos que ela é adequada para traders com mais experiência de mercado. Adicionalmente, a plataforma conta com uma interface que pode ser personalizada com gráficos avançados via TradingView.
Da mesma forma, encontramos ferramentas avançadas como margem cruzada, isolada e gestão eficiente de risco. As taxas PrimeXBT são atrativas e sua liquidez está dentro da média de grandes plataformas.
A corretora tem como grande diferencial, para quem deseja aperfeiçoar suas estratégias, o Covesting. Essa ferramenta permite que os usuários copiem estratégias de traders profissionais. Essa é uma ótima forma de diversificar operações.
Verificamos que a exchange não cobra taxas para depósitos e que eles acontecem praticamente na mesma hora. A operadora conta com suporte para diversas moedas fiduciárias.
Por fim, checamos a segurança da PrimeXBT e identificamos que ela é robusta e além dos recursos tradicionais, oferece um fundo de proteção.
- Alavancagem elevada para futuros
- Interface que pode ser personalizada
- Depósitos gratuitos e sem taxas
- Taxas baixíssimas
- Covesting (copy trading) para replicar traders profissionais
- Bom suporte 24/7
- Não possui conta demo
- Conta com menos tokens do que as concorrentes
- Os saques com moeda fiduciária podem demorar, chegando a até 24 horas de espera
CoinEx
Em primeiro lugar, vale destacar que a CoinEx não é especialmente focada em derivativos, como acontece com outras corretoras. No entanto, sua excelente estrutura para contratos futuros de criptomoedas a colocaram na nossa lista das melhores.
Com uma alavancagem interessante, ela combina sua variedade de ferramentas avançadas com uma interface intuitiva. Nesse sentido, ela é adequada para usuários de todos os perfis.
Outro aspecto que nos chamou a atenção é a sua variedade de criptomoedas, que passa dos 1.200. Adicionalmente, a exchange tem recursos avançados de negociação, tais como conta demo, copy trading e bots de negociação.
Outro diferencial é o token nativo CET, que concede descontos significativos nas taxas. Por fim, em termos de segurança, a CoinEx investe em armazenamento a frio, autenticação de dois fatores (2FA) e auditorias constantes.
- Alavancagem elevada para futuros
- Interface amigável
- Mais de 1.200 ativos
- Conta demo e ferramentas avançadas como copy trading
- Taxas atrativas
- Compatibilidade com moedas fiduciárias
- Taxas para negociações à vista elevadas, em comparação a outras exchanges
- Atendimento somente por e-mail ou pelas redes sociais
- Sem chat ao vivo; suporte apenas por e-mail e redes sociais
O que é e como funcionam os contratos futuros de Bitcoin?
Antes de mais nada, se você está lendo este guia, certamente já está familiarizado com os contratos futuros. Mas, certamente, deseja saber informações mais específicas sobre os contratos futuros de Bitcoin.
Em primeiro lugar, você precisa saber que, na prática, eles seguem a mesma lógica dos investimentos futuros tradicionais. Em outras palavras, você faz acordos para comprar ou vender ativos em uma data específica e por um preço determinado.
No entanto, existem algumas diferenças fundamentais entre o mercado tradicional e o mundo cripto. A primeira delas é que raramente esses contratos são liquidados em Bitcoin. A maioria das corretoras permite liquidação em stablecoins, por exemplo, em USDT.
Além disso, diferente dos investimentos tradicionais em futuros, essa modalidade pode ser perpétua. Em outras palavras, os contratos não precisam de um vencimento, como acontece com as moedas fiduciárias.
Contratos de bitcoin vs contratos de outras criptomoedas
Mas os contratos futuros de Bitcoin têm alguma diferença em relação a outras criptomoedas? Fundamentalmente não. No entanto, existem algumas questões no mercado desses ativos que mostram grandes diferenças.
Por exemplo, o mercado de Bitcoin é o que mais tem liquidez dentre todos os ativos. Isso implica que os spreads são mais apertados, há um menor slippage e uma execução mais eficiente.
Além disso, se compararmos os contratos futuros de Bitcoin com altcoins como o Ethereum, por exemplo, vemos que esses ativos possuem uma liquidez menor e uma variação de preços bem mais frequente.
Em outras palavras, esses ativos contam com mais riscos operacionais. Essa desvantagem se amplia especialmente quando você aplica uma alavancagem (leverage) mais elevada.
Outro aspecto do funcionamento dos contratos futuros de Bitcoin é que eles são os mais bem estabelecidos do nicho. Então, seus preços são mais suscetíveis a mudanças relacionadas a eventos na política global, por exemplo, o que não é tão comum nos altcoins.
Outro ponto que não podemos ignorar é o funding rate. Esse mecanismo está presente em contratos perpétuos e tem a função de manter o preço dos futuros alinhado ao mercado spot.
No caso do Bitcoin, o funding tende a ser mais estável e previsível. Já em contratos futuros de altcoins, os funding rates podem oscilar drasticamente, chegando a taxas diárias extremamente altas (sejam elas positivas ou negativas).
Por fim, nós observamos que você pode ter uma variedade maior de tipos de contratos futuros de Bitcoin. Por exemplo, você encontra contratos perpétuos ou com datas em várias corretoras. Em contrapartida, os contratos futuros de Solana, por exemplo, são mais comuns na modalidade de perpétuos.
Vantagens e riscos dos contratos futuros de Bitcoin
Os contratos futuros de Bitcoin se apresentam como uma forma interessante de se investir. Essa operação traz vantagens, mas também conta com alguns riscos. Confira, a seguir, um balanço sobre os seus pontos fortes e fracos:
- A liquidez dos futuros de Bitcoin é parecida com a de moedas fiduciárias, como o dólar. Nesse sentido, corretoras como a Binance, movimentam bilhões de dólares todos os dias. Isso resulta em execuções mais precisas, slippage reduzido e spreads mais apertados (o que não acontece com as altcoins);
- Os contratos de Bitcoin permitem estratégias muito mais avançadas juntamente com a alavancagem, por exemplo, hedge ou especulação. Dessa forma, você pode aumentar seu capital com margens mais justas;
- Os Bitcoins são mais previsíveis e você pode tomar decisões com mais fundamento e até mesmo com uma certa antecedência perante mudanças;
- O mercado de futuros de Bitcoin é o mais antigo e estável do mundo cripto. Logo, ele apresenta mecanismos de funding mais lineares, custódia aprimorada e infraestrutura de suporte mais robusta.
- Altas alavancagens em contratos futuros de Bitcoin podem gerar liquidação instantânea. Isso porque o ativo é mais estável, mas mais sensível a eventos globais e mesmo as suas menores variações, podem representar perdas drásticas;
- Mesmo que os funding rates do Bitcoin sejam mais previsíveis, eles ainda representam custo operacional em posições longas (ou ganhos em posições vendidas);
- Mesmo que o mercado de Bitcoins seja bem estabelecido, podem acontecer congestionamentos e até mesmo manipulação de preços em plataformas não regulamentadas.
Critérios para escolher a melhor corretora para negociar contratos futuros de Bitcoin
Em um estudo publicado no ExplodingTopics, foi identificado que existem mais de 560 milhões de usuários de criptomoedas no planeta. Além disso, quase 20.000 empresas aceitam esse método de pagamento.
Em um mercado que parece não parar de crescer, é fundamental saber como escolher as melhores corretoras para operar com contratos futuros de Bitcoin. Afinal, quanto mais robusta e segura for a plataforma, melhor será a sua experiência. Confira, em seguida, os aspectos que você deve observar:
- Antes de mais nada, é fundamental escolher corretoras que possuem alta liquidez e também um alto volume de negociação. Isso garante ordens executadas com menor slippage e spreads mais apertados;
- Prefira plataformas com recursos de segurança robustos e também uma boa reputação. O histórico da operadora também é fundamental. Procure por registros de hacks ou outros tipos de problemas nas exchanges analisadas;
- É fundamental observar taxas de maker, taker e outros tributos acarretados pela negociação;
- Atualmente, a tecnologia e a inteligência artificial proporcionam ferramentas incríveis para maximizar as negociações. Nesse sentido, prefira exchanges que ofereçam recursos como copy trading inteligente, bots e ordens avançadas;
- Além disso, é fundamental avaliar os níveis de personalização da corretora. Por exemplo, verifique se ela permite ajustar o nível de alavancagem para contratos futuros de Bitcoin ou para outra operação do seu interesse. A personalização da interface também é um bônus que eleva bastante a experiência do usuário;
- Adicionalmente, os métodos de pagamento e a compatibilidade com vários tokens e moedas fiduciárias é uma prioridade para as melhores exchanges. Por exemplo, a OKX oferece mais de 700 métodos de pagamento, dentre eles, o Pix;
- Finalmente, é fundamental avaliar o suporte da exchange escolhida. Dê preferência para aquelas que possuem live chat 24/7 e que sejam acessíveis para o atendimento humano.
Comparando as taxas das melhores corretoras para futures em BTC
Confira, a seguir, as principais taxas das top corretoras para contratos futuros de Bitcoin. Assim, você poderá escolher a melhor para os seus objetivos de trading.
Diminui bastante para volumes maiores
Corretora
Taxas para futuros
MEXC
Maker de 0% e taker de 0.02%
Margex
Taker de 0,060% e maker de 0,019%
OKX
Maker de 0,18% e taker de 0,49% (podem ser mais baixas para traders que movimentam alto volume)
Binance
Maker e de taker de 0,1% (podem ser mais baixas para alguns perfis de traders)
BloFin
Maker a partir de 0.02% e taker a partir de 0.06%
KCEX
Maker de 0% e taker de 0.02%
Bybit
Maker e taker a partir de 0,1% – para futuros, os valores são ainda menores
PrimeXBT
Maker: 0,01% (para volume mensal de até US$ 5.000.000)
CoinEx
Maker a partir de 0.0300% e taker a partir de 0.0500% (varia conforme nível VIp do usuário)
Conclusão
Em conclusão, os investimentos em contratos futuros de Bitcoin proporcionam várias possibilidades e vantagens, especialmente para os traders mais avançados. Contudo, como acontece com toda operação com criptomoedas, é preciso ter conhecimento sobre as vantagens e também sobre os riscos.
Além disso, é fundamental escolher boas plataformas para fazer esse tipo de acordo. Neste guia indicamos as melhores exchanges e também critérios para que você avalie com senso crítico novas operadoras que encontrar. E lembre-se: o sucesso no mercado cripto exige disciplina, controle de risco e uma estratégia sólida.
FAQs — Perguntas Frequentes
O que é um contrato futuro de Bitcoin?
Quanto custa um contrato de futuros de Bitcoin?
Quanto valia 1 Bitcoin em 2012?
Quem é o dono do Bitcoin?
O que é funding rate do Bitcoin?
