Em um mercado tão volátil como o das criptomoedas, identificar os melhores momentos para comprar ou vender pode ser o diferencial entre lucros expressivos e prejuízos consideráveis. Pensando nisso, a Santiment, plataforma líder em análise de dados on-chain e monitoramento de sentimentos em redes sociais, divulgou um relatório com indicadores essenciais para ajudar traders a tomarem decisões mais precisas.
O estudo, intitulado “Habitação no Fundo? Use ESTES Indicadores para Tempo Preciso!”, divulga as ferramentas da plataforma, mas também traz insights valiosos baseados em dados concretos e no comportamento do mercado.
O poder das redes sociais
De acordo com a plataforma, as redes sociais são um termômetro importante do sentimento do mercado. A Santiment destaca que a “multidão” – formada principalmente por pequenos investidores – frequentemente reage de forma exagerada a movimentos de curto prazo.
Por exemplo, uma queda de preço do Bitcoin pode gerar uma onda de comentários pessimistas, como previsões de quedas mais acentuadas. Por outro lado, um aumento modesto pode desencadear um otimismo excessivo, com projeções irreais de altas. Nesse sentido, a plataforma sugere que traders monitorem essas narrativas para identificar extremos de sentimentos.
O canto oculto das baleias de criptomoedas
Outro ponto destacado pela Santiment é o comportamento das “baleias” – grandes investidores que movimentam quantias significativas no mercado. O estudo revela que, muitas vezes, esses players começam a acumular ativos durante períodos de queda, enquanto a maioria dos pequenos investidores está vendendo por medo. Para detectar essa movimentação, a Santiment recomenda acompanhar transações acima de US$ 100 mil ou US$ 1 milhão.
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“Se o preço da moeda estiver caindo (ou pelo menos permanecendo estagnado por um longo período de tempo), e você de repente vê um grande aumento em transações (…) há uma grande chance de que seja um sinal de grande acumulação de baleias ou transferências em preparação para uma reviravolta de preço.”
A idade do dólar investido
Um dos diferenciais da Santiment é a análise de métricas on-chain, como a “Idade Média do Dólar Investido”, que mede o tempo médio em que os recursos permanecem em um ativo. De acordo com a plataforma, quanto mais tempo de investimentos, maior a probabilidade de que os detentores sejam investidores de longo prazo, com convicção no projeto.
No entanto, quando esse indicador começa a cair abruptamente, especialmente durante períodos de queda de preços, pode ser um sinal importante. Isso porque, como explica o relatório:
“Se o preço estiver caindo, como aconteceu após a máxima histórica de US$ 73 mil do Bitcoin em março de 2024, e você vir um pico massivo de Idade Consumida, isso provavelmente significa que uma grande parte dos tokens mais antigos voltou a circular.”
Essa movimentação de moedas “adormecidas” (que estavam paradas em carteiras por muito tempo) muitas vezes indica que grandes investidores estão reposicionando seus ativos, seja para realizar lucros ou para acumular em níveis mais baixos
Quando combinado com uma queda na Idade do Dólar Investido, esse cenário pode sugerir que o mercado está próximo de um fundo, criando uma oportunidade estratégica para entrada.
Dominância social e oportunidades
A Santiment também oferece ferramentas para monitorar a dominância social – ou seja, quais criptomoedas estão sendo mais discutidas. Quando um ativo apresenta um alto volume de menções com sentimento majoritariamente negativo, pode ser uma oportunidade de compra. Afinal, o mercado tende a se mover na direção contrária às expectativas da maioria.
O relatório ainda reforça a importância de basear decisões em dados concretos, evitando armadilhas emocionais como FOMO (medo de perder oportunidades) e FUD (medo, incerteza e dúvida).
